堆量与梯量暗藏主力资金流动密码？这些案例和选股公式要知道

<炒股配资门户>堆量与梯量暗藏主力资金流动密码？这些案例和选股公式要知道

堆量与梯量是透视主力资金流动的“透视镜”，其与换手率的共振规律暗藏超额收益密码。历史数据显示，符合“红肥绿瘦+换手率阶梯攀升”的标的，3个月内平均涨幅达35%主力资金监控指标，而误判梯量陷阱导致的亏损中位数为-22%。投资者需结合行业景气度（如AI算力、新能源主线）与资金流向动态调整策略堆量与梯量暗藏主力资金流动密码？这些案例和选股公式要知道，尤其警惕高位“堆量诱多”的新型操盘手法。

一、形态本质：成交量结构中的主力行为密码

堆量与梯量是成交量分析的两种核心形态，分别对应主力建仓与出货阶段：

二、典型案例解析与量化识别

案例1：宁德时代（2023年周线级建仓）

案例2：某科创板半导体股（2024年假设案例）

案例3：上峰水泥（2022年经典洗盘）

三、选股公式与操作策略

1. 堆量建仓选股公式

// 基础条件

堆量 := COUNT(VOL>REF(VOL,1)*1.5,5)>=3;

红肥绿瘦 := SUM(IF(C>O,VOL,0),5)/SUM(VOL,5)>0.6;

换手验证 := MA(VOL/*100,5)>3;

XG: 堆量 AND 红肥绿瘦 AND 换手验证 AND C

2. 梯量出货预警公式

梯量 := EVERY(VOL>REF(VOL,1),3) AND C

大单出逃 := (超大单净额 + 大单净额)/VOL < -0.15;

XG: 梯量 AND 大单出逃 AND HHV(C,20)/C > 1.3;

3.操作铁律

建仓信号：突破堆量区间高点+换手率回落至5日均量80%时介入；

出货信号：高位梯量+MACD顶背离成立后清仓，回撤超5%强制执行止损。

四、主力行为拆解与进阶指标

1. 建仓期筹码迁徙规律

股东户数季度减少＞15%，且户均持股量增加＞30%；

融资余额增幅＞流通市值1%，与北向资金形成共振。

2. 出货期分时特征

早盘脉冲式放量拉升，量能柱高度逐波递减（如网页3中九安医疗案例）；

14:30后放量跌破分时均线，尾盘竞价量占比＞25%。

3. 换手率黄金定律